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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 211 034.00 | | 211 034.00 | 211 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 218 144.00 | | 218 144.00 | 218 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 578.00 | | 577 578.00 | 577 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 584.00 | | 647 584.00 | 647 584.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 84 176.00 | 200 927.00 | | 84 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 297.00 | 3 249.00 | | 403 297.00 |
DL TOTAL (I) | 489 673.00 | 206 376.00 | | 489 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 284.00 | 44 600.00 | | 98 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 680.00 | | 1 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 207.00 | 110 744.00 | | 58 207.00 |
EA Autres dettes | | 3 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 911.00 | 161 019.00 | | 157 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 584.00 | 367 395.00 | | 647 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 911.00 | 161 019.00 | | 157 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 299 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 1 070.00 | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 192.00 | 267 012.00 | | 702 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 895.00 | 263 763.00 | | 298 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 297.00 | 3 249.00 | | 403 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 006.00 | | | 70 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 006.00 | | | 70 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 284.00 | 98 284.00 | | 98 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 034.00 | 211 034.00 | | 211 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 434.00 | 279 434.00 | | 279 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 911.00 | 157 911.00 | | 157 911.00 |