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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 606.00 | 67 895.00 | 4 711.00 | 72 606.00 |
040 Immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 630.00 | 69 514.00 | 7 117.00 | 76 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 763.00 | 6 472.00 | 50 291.00 | 56 763.00 |
072 Créances – Autres | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
084 Disponibilités | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 583.00 | 6 472.00 | 113 111.00 | 119 583.00 |
110 Total général Actif | 196 213.00 | 75 986.00 | 120 228.00 | 196 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 215.00 | | | 154 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 870.00 | | | 226 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
242 Autres charges externes. | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
252 Charges sociales | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
262 Autres charges | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 377.00 | | | 215 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 587.00 | | | 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 946.00 | | | 96 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 587.00 | | | 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 418.00 | | | 11 418.00 |