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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 358 954.00 | 142 126.00 | 216 829.00 | 358 954.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 969.00 | 142 126.00 | 216 844.00 | 358 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164 217.00 | | 164 217.00 | 164 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 309.00 | | 197 309.00 | 197 309.00 |
072 Créances – Autres | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
084 Disponibilités | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 050.00 | | 423 050.00 | 423 050.00 |
110 Total général Actif | 782 019.00 | 142 126.00 | 639 894.00 | 782 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 656.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 929.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 076.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 147 448.00 | | | 147 448.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 281.00 | | | 251 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 929.00 | | | 161 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 428.00 | | | 93 428.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 727.00 | | | 3 727.00 |