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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 466.00 | 11 022.00 | 6 445.00 | 17 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 364.00 | 14 086.00 | 15 278.00 | 29 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 846.00 | 25 108.00 | 21 738.00 | 46 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 711.00 | | 43 711.00 | 43 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 557.00 | 25 108.00 | 65 448.00 | 90 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
DH Report à nouveau | -12 942.00 | | | -12 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 530.00 | -12 942.00 | | -16 530.00 |
DL TOTAL (I) | 7 348.00 | 23 878.00 | | 7 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 938.00 | 26 734.00 | | 20 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 3 593.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 445.00 | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 918.00 | 32 496.00 | | 31 918.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 101.00 | 67 269.00 | | 58 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 448.00 | 91 147.00 | | 65 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 133.00 | 67 269.00 | | 43 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 417.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 417.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | -417.00 | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 288.00 | 196 006.00 | | 190 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 818.00 | 208 948.00 | | 206 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 530.00 | -12 942.00 | | -16 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 664.00 | 9 444.00 | 25 108.00 | 15 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 664.00 | 9 444.00 | 25 108.00 | 15 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 821.00 | 42 806.00 | 15.00 | 42 821.00 |
VW T.V.A. | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |