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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 085.00 | 47 121.00 | 8 963.00 | 56 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 927.00 | 26 588.00 | 41 338.00 | 67 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 776.00 | 80 474.00 | 50 302.00 | 130 776.00 |
BN En cours de production de biens | 174 964.00 | | 174 964.00 | 174 964.00 |
BT Marchandises | 136 144.00 | | 136 144.00 | 136 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 914.00 | | 475 914.00 | 475 914.00 |
BZ Autres créances | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 995.00 | | 825 995.00 | 825 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 772.00 | 80 474.00 | 876 297.00 | 956 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 900.00 | 183 900.00 | | 183 900.00 |
DH Report à nouveau | -149 296.00 | -171 869.00 | | -149 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 256.00 | 22 573.00 | | -28 256.00 |
DL TOTAL (I) | 61 346.00 | 89 603.00 | | 61 346.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 954.00 | 20 071.00 | | 14 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 750.00 | 212 367.00 | | 347 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 157.00 | 74 336.00 | | 90 157.00 |
EA Autres dettes | 329 080.00 | 325 246.00 | | 329 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 951.00 | 665 039.00 | | 814 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 297.00 | 754 642.00 | | 876 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 726.00 | 3 747.00 | | 76 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 963.00 | 3 747.00 | | 69 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 750.00 | 347 750.00 | | 347 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 157.00 | 90 157.00 | | 90 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 080.00 | 329 080.00 | | 329 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 938.00 | 513 938.00 | | 513 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 938.00 | 513 938.00 | | 513 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 951.00 | 781 951.00 | | 781 951.00 |