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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 326.00 | 265.00 | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 593.00 | 9 131.00 | 8 461.00 | 17 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 148.00 | 12 908.00 | 11 240.00 | 24 148.00 |
BN En cours de production de biens | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 060.00 | | 85 060.00 | 85 060.00 |
BZ Autres créances | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 307.00 | | 151 307.00 | 151 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 454.00 | 12 908.00 | 162 547.00 | 175 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DH Report à nouveau | | -3 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 017.00 | 10 472.00 | | 22 017.00 |
DL TOTAL (I) | 50 625.00 | 28 607.00 | | 50 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 055.00 | 65 353.00 | | 29 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 516.00 | 19.00 | | 15 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 882.00 | 14 480.00 | | 27 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 749.00 | 33 414.00 | | 38 749.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 807.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 922.00 | 114 073.00 | | 111 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 547.00 | 142 680.00 | | 162 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 185.00 | | 328 185.00 | 328 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 185.00 | | 328 185.00 | 328 185.00 |
FM Production stockée | | | -8 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 038.00 | 1 260.00 | | 17 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 038.00 | 1 260.00 | | 17 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 038.00 | -1 259.00 | | -17 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 484.00 | 295 169.00 | | 320 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 468.00 | 284 697.00 | | 298 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 017.00 | 10 472.00 | | 22 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 224.00 | 6 923.00 | | 17 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 261.00 | 6 923.00 | | 11 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 115.00 | 2 793.00 | | 10 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 665.00 | 2 793.00 | | 6 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 180.00 | 5 892.00 | 1 288.00 | 7 180.00 |
VI Groupe et associés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 493.00 | 113 093.00 | 2 400.00 | 115 493.00 |
VW T.V.A. | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 922.00 | 110 634.00 | 1 288.00 | 111 922.00 |