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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 944.00 | 19 269.00 | 1 675.00 | 20 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 329.00 | 40 397.00 | 18 932.00 | 59 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 103.00 | 59 666.00 | 572 438.00 | 632 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BZ Autres créances | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
CF Disponibilités | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 539.00 | | 144 539.00 | 144 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 643.00 | 59 666.00 | 716 977.00 | 776 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 833.00 | 7 096.00 | | 77 833.00 |
DH Report à nouveau | | -2 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378.00 | 73 030.00 | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 260 124.00 | 259 746.00 | | 260 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 036.00 | 153 525.00 | | 113 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 316.00 | 291 260.00 | | 250 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 244.00 | 21 746.00 | | 17 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 076.00 | 50 654.00 | | 54 076.00 |
EA Autres dettes | 22 181.00 | 5 794.00 | | 22 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 853.00 | 522 978.00 | | 456 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 977.00 | 782 723.00 | | 716 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 853.00 | 522 978.00 | | 456 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506 212.00 | | 506 212.00 | 506 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 212.00 | | 506 212.00 | 506 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 217.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3 211.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 3 211.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 84.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 119.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | 3 091.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 644.00 | 324 626.00 | | 513 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 266.00 | 251 597.00 | | 513 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378.00 | 73 030.00 | | 378.00 |