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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 220.00 | 4 140.00 | 5 079.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 949.00 | 6 870.00 | 5 079.00 | 11 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 769.00 | 15 167.00 | 16 602.00 | 31 769.00 |
BZ Autres créances | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CF Disponibilités | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 992.00 | 15 167.00 | 49 825.00 | 64 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 941.00 | 22 037.00 | 54 904.00 | 76 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 740.00 | 2 875.00 | | 3 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 423.00 | 865.00 | | 8 423.00 |
DL TOTAL (I) | 12 712.00 | 4 290.00 | | 12 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 404.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 937.00 | 20 319.00 | | 19 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 268.00 | 23 377.00 | | 8 268.00 |
EA Autres dettes | 13 446.00 | 41 123.00 | | 13 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 192.00 | 85 223.00 | | 42 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 904.00 | 89 513.00 | | 54 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 192.00 | 85 223.00 | | 42 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 312.00 | | 228 312.00 | 228 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 312.00 | | 228 312.00 | 228 312.00 |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 393.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 393.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -393.00 | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 131.00 | 229 654.00 | | 230 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 709.00 | 228 789.00 | | 221 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 423.00 | 865.00 | | 8 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 160.00 | | 1 789.00 | 10 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 662.00 | | 1 789.00 | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 577.00 | 293.00 | | 6 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | 293.00 | | 5 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UX Autres créances clients | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |