| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 817.00 | 9 736.00 | 1 081.00 | 10 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 314.00 | 22 743.00 | 25 570.00 | 48 314.00 |
040 Immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 993.00 | 32 479.00 | 48 514.00 | 80 993.00 |
060 Stock marchandises | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | 812.00 | 198.00 | 1 010.00 |
072 Créances – Autres | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 283.00 | 812.00 | 45 471.00 | 46 283.00 |
110 Total général Actif | 127 277.00 | 33 291.00 | 93 985.00 | 127 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 770.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 509.00 | 336 651.00 | | 388 509.00 |
214 Production vendue de biens – France | -93.00 | | | -93.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273.00 | 200.00 | | 273.00 |
230 Autres produits | 1 462.00 | 46.00 | | 1 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 152.00 | 336 896.00 | | 390 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 721.00 | 225 103.00 | | 247 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 200.00 | -12 281.00 | | 11 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 396.00 | 839.00 | | 1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 66 822.00 | 66 156.00 | | 66 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 937.00 | 3 576.00 | | 4 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 611.00 | 42 180.00 | | 37 611.00 |
252 Charges sociales | 2 421.00 | 248.00 | | 2 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 599.00 | 6 561.00 | | 6 599.00 |
262 Autres charges | 3 988.00 | 3 792.00 | | 3 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 695.00 | 336 172.00 | | 382 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 457.00 | 724.00 | | 7 457.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 2 367.00 | 3 130.00 | | 2 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 998.00 | 996.00 | | 2 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -598.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 332.00 | -2 802.00 | | 2 332.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 503.00 | | | 76 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |