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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 696.00 | 15 636.00 | 36 060.00 | 51 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 480.00 | 38 572.00 | 1 908.00 | 40 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 087.00 | 223 637.00 | 79 450.00 | 303 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 763.00 | 277 846.00 | 142 918.00 | 420 763.00 |
BT Marchandises | 503 581.00 | | 503 581.00 | 503 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BZ Autres créances | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
CF Disponibilités | 732 515.00 | | 732 515.00 | 732 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 494.00 | | 1 352 494.00 | 1 352 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 258.00 | 277 846.00 | 1 495 412.00 | 1 773 258.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 552 190.00 | | | 552 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 647.00 | | | 238 647.00 |
DL TOTAL (I) | 823 836.00 | | | 823 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 398.00 | | | 224 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 764.00 | | | 298 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 128.00 | | | 134 128.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 156.00 | | | 661 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 412.00 | | | 1 495 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 633.00 | | | 660 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 669 781.00 | | 2 669 781.00 | 2 669 781.00 |
FG Production vendue services | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 852.00 | | 2 697 852.00 | 2 697 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842.00 | | | 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 911.00 | | | 2 716 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 264.00 | | | 2 478 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 647.00 | | | 238 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 415.00 | | 34 348.00 | 386 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 915.00 | | 34 348.00 | 360 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 317.00 | 36 529.00 | | 241 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 317.00 | 36 529.00 | | 241 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 420.00 | 1 000.00 | | 9 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 420.00 | 1 000.00 | | 9 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 764.00 | 298 764.00 | | 298 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 471.00 | 137 471.00 | | 137 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 398.00 | 224 398.00 | | 224 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 753.00 | 110 753.00 | | 110 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 398.00 | 116 398.00 | 25 000.00 | 141 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 633.00 | 660 633.00 | | 660 633.00 |