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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 915.00 | 204.00 | 711.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 915.00 | 204.00 | 711.00 | 915.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
084 Disponibilités | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
110 Total général Actif | 37 496.00 | 204.00 | 37 292.00 | 37 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 544.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 454.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 449.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 40 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 952.00 | 19 320.00 | | 186 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 336.00 | 47.00 | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 776.00 | 23 867.00 | | 188 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 618.00 | -111.00 | | 618.00 |
242 Autres charges externes. | 137 817.00 | 12 771.00 | | 137 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 393.00 | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 122.00 | 27 116.00 | | 27 122.00 |
252 Charges sociales | 10 127.00 | 9 921.00 | | 10 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 204.00 | | | 204.00 |
262 Autres charges | 2 589.00 | 1.00 | | 2 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 743.00 | 50 093.00 | | 178 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 032.00 | -26 225.00 | | 10 032.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 460.00 | -26 225.00 | | 9 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 915.00 | | | 915.00 |