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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645.00 | 3 102.00 | 543.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 677.00 | 7 534.00 | 1 143.00 | 8 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 322.00 | 10 636.00 | 85 686.00 | 96 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CF Disponibilités | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 508.00 | 10 636.00 | 100 873.00 | 111 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 716.00 | 20 177.00 | | 32 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 253.00 | 12 539.00 | | 14 253.00 |
DL TOTAL (I) | 48 069.00 | 33 816.00 | | 48 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 818.00 | 33 388.00 | | 16 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 155.00 | 3 853.00 | | 26 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 897.00 | 5 157.00 | | 5 897.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 5 972.00 | | 1 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 804.00 | 52 125.00 | | 52 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 873.00 | 85 940.00 | | 100 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 513.00 | 35 611.00 | | 51 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 2 063.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 22.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 22.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 1 556.00 | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 011.00 | 120 810.00 | | 123 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 758.00 | 108 271.00 | | 108 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 253.00 | 12 539.00 | | 14 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 045.00 | | 1 277.00 | 95 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 045.00 | | 1 277.00 | 11 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 202.00 | 434.00 | | 10 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 202.00 | 434.00 | | 10 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 513.00 | 15 222.00 | 1 291.00 | 16 513.00 |
VI Groupe et associés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
VP Divers | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 804.00 | 51 513.00 | 1 291.00 | 52 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |