| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 334.00 | 10 991.00 | 8 343.00 | 19 334.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 314.00 | 26 871.00 | 10 443.00 | 37 314.00 |
BT Marchandises | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 391.00 | | 118 391.00 | 118 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 691.00 | 81 834.00 | 455 856.00 | 537 691.00 |
BZ Autres créances | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
CF Disponibilités | 172 495.00 | | 172 495.00 | 172 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 123.00 | 81 834.00 | 807 288.00 | 889 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 438.00 | 108 706.00 | 817 732.00 | 926 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 210.00 | 5 000.00 | | 375 210.00 |
DG Autres réserves | | 351 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 709.00 | 18 306.00 | | 20 709.00 |
DL TOTAL (I) | 445 920.00 | 425 210.00 | | 445 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 001.00 | 81.00 | | 6 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 868.00 | 13 373.00 | | 25 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 217.00 | 196 796.00 | | 199 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 382.00 | 93 519.00 | | 132 382.00 |
EA Autres dettes | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 811.00 | 304 929.00 | | 371 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 732.00 | 730 139.00 | | 817 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 943.00 | 291 555.00 | | 345 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 001.00 | 80.00 | | 6 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 603 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 615 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 644 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 366 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 604 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 064.00 | 27 499.00 | | 26 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 651 668.00 | 10 535 153.00 | | 8 651 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 630 958.00 | 10 516 848.00 | | 8 630 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 710.00 | 18 306.00 | | 20 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 511.00 | | 3 804.00 | 33 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 531.00 | | 3 804.00 | 15 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 371.00 | 1 501.00 | | 25 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 491.00 | 1 501.00 | | 9 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 217.00 | 199 217.00 | | 199 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 382 533.00 | | | 382 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 158.00 | | | 155 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 807.00 | 597 707.00 | 2 100.00 | 599 807.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 944.00 | 345 944.00 | | 345 944.00 |