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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 110.00 | 134 381.00 | 49 729.00 | 184 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 139.00 | 152 005.00 | 195 134.00 | 347 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 249.00 | 286 387.00 | 764 863.00 | 1 051 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BT Marchandises | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CF Disponibilités | 141 650.00 | | 141 650.00 | 141 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 266.00 | | 158 266.00 | 158 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 515.00 | 286 387.00 | 923 129.00 | 1 209 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 435 303.00 | 403 276.00 | | 435 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 756.00 | 32 026.00 | | 48 756.00 |
DL TOTAL (I) | 561 059.00 | 512 303.00 | | 561 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 166.00 | 227 575.00 | | 173 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 640.00 | 76 635.00 | | 57 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 566.00 | 31 671.00 | | 34 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 354.00 | 108 202.00 | | 94 354.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 5 002.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 070.00 | 449 085.00 | | 362 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 129.00 | 961 388.00 | | 923 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 239.00 | 276 031.00 | | 244 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 320.00 | | 7 984.00 | 1 074 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 055.00 | 1 051 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 055.00 | 531 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 320.00 | | 7 984.00 | 554 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 785.00 | 52 757.00 | 30 156.00 | 263 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 785.00 | 52 757.00 | 30 156.00 | 263 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 166.00 | 55 334.00 | 117 831.00 | 173 166.00 |
VI Groupe et associés | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 070.00 | 244 239.00 | 117 831.00 | 362 070.00 |