| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 617.00 | 16 842.00 | 3 775.00 | 20 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 063.00 | 6 975.00 | 5 088.00 | 12 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 453.00 | 23 817.00 | 10 637.00 | 34 453.00 |
BT Marchandises | 190 067.00 | | 190 067.00 | 190 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
BZ Autres créances | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
CF Disponibilités | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 350.00 | | 353 350.00 | 353 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 803.00 | 23 817.00 | 363 986.00 | 387 803.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | | -2 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 056.00 | 4 906.00 | | 33 056.00 |
DL TOTAL (I) | 115 306.00 | 42 250.00 | | 115 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 360.00 | 34 711.00 | | 22 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 170.00 | 87 329.00 | | 64 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 905.00 | 96 790.00 | | 133 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 243.00 | 30 349.00 | | 26 243.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 4 009.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 680.00 | 253 188.00 | | 248 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 986.00 | 295 438.00 | | 363 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 346.00 | 231 052.00 | | 239 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 355.00 | 717 278.00 | 1 121 634.00 | 404 355.00 |
FG Production vendue services | 96 939.00 | | 96 939.00 | 96 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 295.00 | 717 278.00 | 1 218 573.00 | 501 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 051.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 195.00 | 1 747.00 | | 2 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 666.00 | 1 102.00 | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | 1 102.00 | | 4 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 45.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715.00 | 45.00 | | 4 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 1 057.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 263.00 | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 539.00 | 1 000 227.00 | | 1 226 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 484.00 | 995 321.00 | | 1 193 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 056.00 | 4 906.00 | | 33 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 188.00 | | 1 265.00 | 33 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | 1 265.00 | 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 766.00 | 6 051.00 | | 17 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 652.00 | 4 190.00 | | 12 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | 1 861.00 | | 5 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 905.00 | 133 905.00 | | 133 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
VB T. V. A. | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 136.00 | 12 802.00 | 9 334.00 | 22 136.00 |
VI Groupe et associés | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 913.00 | 154 913.00 | | 154 913.00 |
VW T.V.A. | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 680.00 | 239 346.00 | 9 334.00 | 248 680.00 |