| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 016.00 | 14 119.00 | 4 896.00 | 19 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 173.00 | 12 373.00 | 6 800.00 | 19 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 984.00 | 27 087.00 | 35 897.00 | 62 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 552.00 | 2 691.00 | 32 860.00 | 35 552.00 |
BN En cours de production de biens | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 040.00 | 1 156.00 | 93 884.00 | 95 040.00 |
BZ Autres créances | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CF Disponibilités | 117 416.00 | | 117 416.00 | 117 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 371.00 | 3 848.00 | 335 522.00 | 339 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 355.00 | 30 936.00 | 371 419.00 | 402 355.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
DL TOTAL (I) | 170 726.00 | | | 170 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 816.00 | | | 97 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 693.00 | | | 200 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 419.00 | | | 371 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 675.00 | | | 102 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 202.00 | 6 885.00 | | 20 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 607.00 | 6 885.00 | | 19 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 041.00 | | | 95 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VP Divers | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 921.00 | 121 921.00 | 1 000.00 | 122 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 876.00 | 102 876.00 | | 102 876.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |