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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 345.00 | 46 001.00 | 9 343.00 | 55 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 698.00 | | 50 698.00 | 50 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 953.00 | 53 911.00 | 60 041.00 | 113 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 594.00 | 4 810.00 | 360 784.00 | 365 594.00 |
BZ Autres créances | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CF Disponibilités | 615 922.00 | | 615 922.00 | 615 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 226.00 | 4 810.00 | 996 416.00 | 1 001 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 179.00 | 58 722.00 | 1 056 457.00 | 1 115 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 466 165.00 | 459 225.00 | | 466 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 231.00 | 16 279.00 | | 16 231.00 |
DL TOTAL (I) | 575 196.00 | 568 303.00 | | 575 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 971.00 | 18 987.00 | | 87 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 22 749.00 | | 5 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 869.00 | 354 365.00 | | 386 869.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 2 716.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 261.00 | 398 817.00 | | 481 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 457.00 | 967 120.00 | | 1 056 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 261.00 | 398 817.00 | | 481 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 407.00 | | 8 337.00 | 106 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 113 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 55 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 399.00 | | 7 737.00 | 48 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 098.00 | | 600.00 | 50 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 077.00 | 4 626.00 | 792.00 | 50 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 167.00 | 4 626.00 | 792.00 | 42 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 971.00 | 87 971.00 | | 87 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 869.00 | 386 869.00 | | 386 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 365 594.00 | 365 594.00 | | 365 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 305.00 | 385 304.00 | | 385 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 261.00 | 481 261.00 | | 481 261.00 |