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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | 991.00 | 42.00 | 1 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 020.00 | | 217 020.00 | 217 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 957.00 | 991.00 | 1 237 966.00 | 1 238 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 308.00 | | 98 308.00 | 98 308.00 |
BZ Autres créances | 92 330.00 | | 92 330.00 | 92 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 275 323.00 | | 275 323.00 | 275 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 960.00 | | 505 960.00 | 505 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 918.00 | 991.00 | 1 743 927.00 | 1 744 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 020.00 | | | 217 020.00 |
CU Autres participations | 1 020 735.00 | | 1 020 735.00 | 1 020 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 842 795.00 | 172 203.00 | | 842 795.00 |
DH Report à nouveau | | -687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 253.00 | 670 592.00 | | 191 253.00 |
DK Provisions réglementées | 6 440.00 | 3 793.00 | | 6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 487.00 | 996 588.00 | | 1 190 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 905.00 | 515 886.00 | | 429 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 628.00 | 217 999.00 | | 66 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 149.00 | 6 908.00 | | 9 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 757.00 | 47 395.00 | | 47 757.00 |
EA Autres dettes | | 53 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 439.00 | 841 996.00 | | 553 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 927.00 | 1 838 584.00 | | 1 743 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 110.00 | | 156 110.00 | 156 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 110.00 | | 156 110.00 | 156 110.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 519 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 519 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | 12 646.00 | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 647.00 | 507 302.00 | | -2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 506.00 | 862 810.00 | | 356 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 253.00 | 192 218.00 | | 165 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 253.00 | 670 592.00 | | 191 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 936.00 | | 218 022.00 | 1 020 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 903.00 | | 218 022.00 | 1 019 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474.00 | 517.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474.00 | 517.00 | | 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 020.00 | 217 020.00 | | 217 020.00 |
UX Autres créances clients | 98 308.00 | 98 308.00 | | 98 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 571.00 | 85 714.00 | 342 857.00 | 428 571.00 |
VI Groupe et associés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 658.00 | 407 658.00 | | 407 658.00 |
VW T.V.A. | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 439.00 | 210 582.00 | 342 857.00 | 553 439.00 |