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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 573.00 | 5 550.00 | 2 023.00 | 7 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 802.00 | 7 779.00 | 2 023.00 | 9 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 885.00 | 12 466.00 | 16 419.00 | 28 885.00 |
BZ Autres créances | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CF Disponibilités | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 160.00 | 12 466.00 | 56 694.00 | 69 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 962.00 | 20 246.00 | 58 717.00 | 78 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
DH Report à nouveau | -291 835.00 | -206 278.00 | | -291 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 345.00 | -85 558.00 | | 169 345.00 |
DL TOTAL (I) | -47 491.00 | -216 835.00 | | -47 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 11 369.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 310.00 | 181 880.00 | | 32 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 233.00 | 42 317.00 | | 47 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 963.00 | 75 182.00 | | 24 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 587.00 | 18 453.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 207.00 | 329 200.00 | | 106 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 717.00 | 112 364.00 | | 58 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 207.00 | 329 200.00 | | 106 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 3 949.00 | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 103.00 | | 86 103.00 | 86 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 103.00 | | 86 103.00 | 86 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 259.00 | | | 138 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 259.00 | | | 138 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 3 050.00 | | 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484.00 | 3 050.00 | | 7 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 775.00 | -3 050.00 | | 130 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 434.00 | 109 509.00 | | 250 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 090.00 | 195 067.00 | | 81 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 345.00 | -85 558.00 | | 169 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 869.00 | | | 143 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 068.00 | 9 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 068.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 068.00 | | | 134 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 207.00 | 46 640.00 | 134 068.00 | 95 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 378.00 | 44 689.00 | 134 068.00 | 89 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | 1 951.00 | | 5 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 347.00 | 4 119.00 | | 8 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 347.00 | 4 119.00 | | 8 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 347.00 | 4 119.00 | | 8 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 414.00 | | | 147 414.00 |
VP Divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 455.00 | 31 079.00 | 17 376.00 | 48 455.00 |
VW T.V.A. | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 207.00 | 106 207.00 | | 106 207.00 |