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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 025.00 | 2 947.00 | 23 078.00 | 26 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 174 594.00 | 1 569 007.00 | 1 605 587.00 | 3 174 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 778.00 | 99 566.00 | 82 212.00 | 181 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 371.00 | 1 671 520.00 | 1 918 851.00 | 3 590 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 995.00 | | 1 257 995.00 | 1 257 995.00 |
BZ Autres créances | 954 527.00 | | 954 527.00 | 954 527.00 |
CF Disponibilités | 148 357.00 | | 148 357.00 | 148 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 621.00 | | 2 403 621.00 | 2 403 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 992.00 | 1 671 520.00 | 4 322 472.00 | 5 993 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 586 178.00 | | | 586 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 960.00 | | 160 960.00 | 160 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 965.00 | 132 965.00 | | 132 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 149.00 | 8 374.00 | | 16 149.00 |
DG Autres réserves | 148 012.00 | 30 280.00 | | 148 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 860.00 | 155 507.00 | | 288 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 986.00 | 895 126.00 | | 1 153 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 160.00 | 2 049 675.00 | | 1 834 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 665.00 | 136 587.00 | | 136 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 323.00 | 484 804.00 | | 693 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 015.00 | 426 402.00 | | 497 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 600.00 | | |
EA Autres dettes | 7 323.00 | 7 133.00 | | 7 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 487.00 | 3 180 202.00 | | 3 168 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 472.00 | 4 075 329.00 | | 4 322 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 612.00 | 1 361 023.00 | | 1 677 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 268.00 | 101 062.00 | | 84 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 665.00 | | | 136 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 904 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 904 033.00 | |
FM Production stockée | | | 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 358 603.00 | |
GE Autres charges | | | 83 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 878.00 | 63 101.00 | | 354 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 667.00 | 42 500.00 | | 305 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 210.00 | 20 601.00 | | 49 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 075.00 | 55 463.00 | | 100 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 365.00 | 3 352 108.00 | | 4 662 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 505.00 | 3 196 601.00 | | 4 373 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 860.00 | 155 507.00 | | 288 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 849.00 | | 687 141.00 | 3 263 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 946.00 | 44 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 500.00 | 308 119.00 | 3 590 371.00 | 52 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 500.00 | 306 173.00 | 3 358 872.00 | 52 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | 14 125.00 | 11 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 194.00 | | 500 352.00 | 3 217 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 755.00 | | 11 705.00 | 34 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 211.00 | 358 603.00 | 5 293.00 | 1 318 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 211.00 | 355 656.00 | 5 293.00 | 1 318 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 323.00 | 693 323.00 | | 693 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 984.00 | 167 984.00 | | 167 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 995.00 | 1 257 995.00 | | 1 257 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 92 173.00 | 92 173.00 | | 92 173.00 |
VC Groupe et associés | 519 438.00 | 70 000.00 | 449 438.00 | 519 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 892.00 | 395 683.00 | 1 295 148.00 | 1 749 892.00 |
VI Groupe et associés | 136 665.00 | | 136 665.00 | 136 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 173.00 | | | 69 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 955.00 | | | 267 955.00 |
VP Divers | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 719.00 | 190 979.00 | 136 739.00 | 327 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 929.00 | 1 663 237.00 | 630 692.00 | 2 293 929.00 |
VW T.V.A. | 206 661.00 | 206 661.00 | | 206 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 487.00 | 1 677 612.00 | 1 431 813.00 | 3 168 487.00 |