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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 347.00 | 796.00 | 551.00 | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 303.00 | 8 355.00 | 41 949.00 | 50 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 230.00 | 9 151.00 | 43 079.00 | 52 230.00 |
BT Marchandises | 16 383.00 | 5 734.00 | 10 649.00 | 16 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 431.00 | 5 000.00 | 73 431.00 | 78 431.00 |
BZ Autres créances | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CF Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 905.00 | 10 734.00 | 172 171.00 | 182 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 135.00 | 19 885.00 | 218 250.00 | 238 135.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 473.00 | 3 004.00 | | -30 473.00 |
DL TOTAL (I) | -22 468.00 | 8 004.00 | | -22 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435.00 | 10 133.00 | | 5 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 883.00 | 67 692.00 | | 187 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 373.00 | 21 895.00 | | 17 373.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 615.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 428.00 | 151 338.00 | | 28 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 718.00 | 252 673.00 | | 240 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 250.00 | 260 678.00 | | 218 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 914.00 | | 170 914.00 | 170 914.00 |
FG Production vendue services | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 278.00 | | 174 278.00 | 174 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 734.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 070.00 | 212 683.00 | | 176 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 543.00 | 209 678.00 | | 206 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 473.00 | 3 004.00 | | -30 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 609.00 | | 10 730.00 | 49 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 109.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 109.00 | 52 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 571.00 | | 5 732.00 | 44 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | 4 998.00 | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168.00 | 5 983.00 | | 3 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347.00 | 449.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821.00 | 5 534.00 | | 2 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 883.00 | 187 883.00 | | 187 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
VW T.V.A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 718.00 | 240 718.00 | | 240 718.00 |