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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 849.00 | 36 306.00 | 42 543.00 | 78 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 314.00 | 55 121.00 | 42 194.00 | 97 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 363.00 | 92 327.00 | 86 037.00 | 178 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 132.00 | 8 056.00 | 199 076.00 | 207 132.00 |
BZ Autres créances | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
CF Disponibilités | 156 575.00 | | 156 575.00 | 156 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 446.00 | 8 056.00 | 428 389.00 | 436 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 809.00 | 100 383.00 | 514 426.00 | 614 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 735.00 | 79 182.00 | | 105 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 051.00 | 26 553.00 | | 107 051.00 |
DL TOTAL (I) | 218 286.00 | 111 235.00 | | 218 286.00 |
DP Provisions pour risques | 3 980.00 | 1 648.00 | | 3 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 980.00 | 1 648.00 | | 3 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 089.00 | 462.00 | | 73 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 511.00 | 96 442.00 | | 128 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 608.00 | 66 965.00 | | 86 608.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | 23 500.00 | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 160.00 | 187 368.00 | | 292 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 426.00 | 300 251.00 | | 514 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 160.00 | 187 368.00 | | 292 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 812.00 | | 48 628.00 | 144 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 076.00 | 178 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 076.00 | 176 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 612.00 | | 48 628.00 | 142 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 023.00 | 24 507.00 | 14 203.00 | 82 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 123.00 | 24 507.00 | 14 203.00 | 81 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 648.00 | 3 980.00 | 1 648.00 | 1 648.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | 12 036.00 | 1 648.00 | 1 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 036.00 | 1 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 511.00 | 128 511.00 | | 128 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 197 286.00 | 197 286.00 | | 197 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VI Groupe et associés | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 792.00 | 242 792.00 | | 242 792.00 |
VW T.V.A. | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 160.00 | 292 160.00 | | 292 160.00 |