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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 23.00 | 1 656.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 213.00 | 7 866.00 | 3 348.00 | 11 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 346.00 | 7 889.00 | 5 457.00 | 13 346.00 |
BN En cours de production de biens | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 138.00 | | 165 138.00 | 165 138.00 |
BZ Autres créances | 87 703.00 | | 87 703.00 | 87 703.00 |
CF Disponibilités | 567 673.00 | | 567 673.00 | 567 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 134.00 | | 836 134.00 | 836 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 480.00 | 7 889.00 | 841 591.00 | 849 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 195.00 | 71 105.00 | | 73 195.00 |
DH Report à nouveau | | -4 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 083.00 | 10 315.00 | | 13 083.00 |
DL TOTAL (I) | 119 278.00 | 109 695.00 | | 119 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 148.00 | 83 504.00 | | 102 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 089.00 | 404 337.00 | | 528 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 906.00 | 38 196.00 | | 51 906.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 511.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 313.00 | 526 549.00 | | 722 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 591.00 | 636 244.00 | | 841 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 313.00 | 526 549.00 | | 682 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 054.00 | | 2 871.00 | 13 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 579.00 | 13 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 11 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 922.00 | | 1 191.00 | 10 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 393.00 | 3 075.00 | 2 579.00 | 7 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 1 680.00 | 1 680.00 | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 369.00 | 1 396.00 | 899.00 | 7 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 165 138.00 | 165 138.00 | | 165 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 703.00 | 87 703.00 | | 87 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 909.00 | 253 456.00 | 453.00 | 253 909.00 |