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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 117.00 | 94 499.00 | 192 618.00 | 287 117.00 |
040 Immobilisations financières | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833 608.00 | 133 809.00 | 699 799.00 | 833 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
060 Stock marchandises | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
072 Créances – Autres | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
084 Disponibilités | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 039.00 | | 112 039.00 | 112 039.00 |
110 Total général Actif | 945 647.00 | 133 809.00 | 811 838.00 | 945 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 010.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 424 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 778 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 342 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 304.00 | 51 564.00 | | 92 304.00 |
214 Production vendue de biens – France | 513 864.00 | 649 581.00 | | 513 864.00 |
230 Autres produits | 11 159.00 | 13 160.00 | | 11 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 327.00 | 714 305.00 | | 617 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 588.00 | 24 601.00 | | 44 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 761.00 | 183 547.00 | | 132 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 927.00 | -11 274.00 | | 4 927.00 |
242 Autres charges externes. | 102 734.00 | 140 780.00 | | 102 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | 3 636.00 | | 4 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 569.00 | 201 508.00 | | 183 569.00 |
252 Charges sociales | 65 702.00 | 70 748.00 | | 65 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 776.00 | 88 033.00 | | 45 776.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 179.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 281.00 | 701 758.00 | | 586 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 045.00 | 12 547.00 | | 31 045.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 779.00 | | |
294 Charges financières | 15 910.00 | 23 387.00 | | 15 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 936.00 | | | -3 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 071.00 | -9 061.00 | | 19 071.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 820 284.00 | | | 820 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 636.00 | | | 3 636.00 |