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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 744.00 | 141 826.00 | 167 918.00 | 309 744.00 |
040 Immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 499.00 | 149 701.00 | 178 798.00 | 328 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 887.00 | | 83 887.00 | 83 887.00 |
072 Créances – Autres | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
084 Disponibilités | 716 702.00 | | 716 702.00 | 716 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 839 836.00 | | 839 836.00 | 839 836.00 |
110 Total général Actif | 1 168 335.00 | 149 701.00 | 1 018 634.00 | 1 168 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 310 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 018 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 905.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 595.00 | | | 312 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 198 906.00 | | | 198 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |