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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 019.00 | 2 104.00 | 204 915.00 | 207 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
BZ Autres créances | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
CF Disponibilités | 125 570.00 | | 125 570.00 | 125 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 455.00 | | 192 455.00 | 192 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 473.00 | 2 104.00 | 397 370.00 | 399 473.00 |
CU Autres participations | 204 915.00 | | 204 915.00 | 204 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 070.00 | 7 100.00 | | 9 070.00 |
DG Autres réserves | 151 255.00 | 113 824.00 | | 151 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 297.00 | 39 401.00 | | 10 297.00 |
DL TOTAL (I) | 375 622.00 | 365 325.00 | | 375 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | 6 280.00 | | 6 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 2 982.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 266.00 | 9 608.00 | | 12 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 747.00 | 18 870.00 | | 21 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 370.00 | 384 195.00 | | 397 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 747.00 | 18 870.00 | | 21 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 424.00 | | 183 424.00 | 183 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 424.00 | | 183 424.00 | 183 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 895.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 3 834.00 | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 434.00 | 201 140.00 | | 203 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 136.00 | 161 739.00 | | 193 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 297.00 | 39 401.00 | | 10 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 019.00 | | | 207 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 915.00 | | | 204 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935.00 | 169.00 | | 1 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735.00 | 169.00 | | 1 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UX Autres créances clients | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VC Groupe et associés | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
VI Groupe et associés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |