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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 330.00 | | 499 330.00 | 499 330.00 |
AP Constructions | 9 598.00 | 4 411.00 | 5 186.00 | 9 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 770.00 | 34 725.00 | 6 044.00 | 40 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 087.00 | 39 136.00 | 537 951.00 | 577 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 325.00 | | 961 325.00 | 961 325.00 |
BZ Autres créances | 274 627.00 | | 274 627.00 | 274 627.00 |
CF Disponibilités | 355 686.00 | | 355 686.00 | 355 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 650.00 | | 1 611 650.00 | 1 611 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 737.00 | 39 136.00 | 2 149 600.00 | 2 188 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 034 220.00 | | | 1 034 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 600.00 | | | 275 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 620.00 | | | 1 318 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 740.00 | | | 496 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 528.00 | | | 291 528.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 980.00 | | | 830 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 600.00 | | | 2 149 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 980.00 | | | 830 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 506.00 | 102 634.00 | 1 936 140.00 | 1 833 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 506.00 | 102 634.00 | 1 936 140.00 | 1 833 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 899.00 | |
GE Autres charges | | | 42 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 006.00 | | | -52 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 377.00 | | | 2 048 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 777.00 | | | 1 772 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 600.00 | | | 275 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 339.00 | 8 454.00 | 3 657.00 | 34 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 339.00 | 8 454.00 | 3 657.00 | 34 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 740.00 | 496 740.00 | | 496 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 528.00 | 291 528.00 | | 291 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255 964.00 | 1 255 964.00 | | 1 255 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 354.00 | 1 255 964.00 | 27 390.00 | 1 283 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 980.00 | 830 980.00 | | 830 980.00 |