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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CF Disponibilités | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 963.00 | -34 162.00 | | -28 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 236.00 | 5 199.00 | | 40 236.00 |
DL TOTAL (I) | 21 273.00 | -18 963.00 | | 21 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 672.00 | 19 127.00 | | 14 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 6 892.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 752.00 | 93 825.00 | | 15 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 025.00 | 74 862.00 | | 37 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 752.00 | 49 301.00 | | 15 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
FG Production vendue services | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | -1 600.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 147.00 | 104 182.00 | | 139 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 911.00 | 98 983.00 | | 98 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 236.00 | 5 199.00 | | 40 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 790.00 | | | 105 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 790.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 251.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 998.00 | 4 597.00 | 50 595.00 | 45 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 459.00 | 4 597.00 | 50 056.00 | 45 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VI Groupe et associés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
VP Divers | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |