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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 802.00 | | 120 802.00 | 120 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 990.00 | 25 248.00 | 4 743.00 | 29 990.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 851.00 | 25 248.00 | 125 603.00 | 150 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
060 Stock marchandises | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
072 Créances – Autres | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
084 Disponibilités | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
110 Total général Actif | 180 597.00 | 25 248.00 | 155 350.00 | 180 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 417.00 | 114 975.00 | | 107 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110.00 | | | 110.00 |
224 Production immobilisée | 209.00 | | | 209.00 |
230 Autres produits | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 512.00 | 114 975.00 | | 109 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | -113.00 | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 963.00 | 46 656.00 | | 39 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | -2.00 | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 31 552.00 | 31 639.00 | | 31 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | 2 509.00 | | 3 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 694.00 | 11 000.00 | | 10 694.00 |
252 Charges sociales | 4 691.00 | 3 951.00 | | 4 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 274.00 | 5 759.00 | | 5 274.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 95 694.00 | 101 402.00 | | 95 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 819.00 | 13 573.00 | | 13 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 1 220.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | 1 437.00 | | 1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 938.00 | 1 255.00 | | 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 815.00 | | 1 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 358.00 | 10 286.00 | | 10 358.00 |