| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 733.00 | 52 369.00 | 363.00 | 52 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 266.00 | 7 425.00 | 3 840.00 | 11 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 999.00 | 59 795.00 | 71 203.00 | 130 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 335.00 | | 312 335.00 | 312 335.00 |
BZ Autres créances | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
CF Disponibilités | 43 284.00 | | 43 284.00 | 43 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 958.00 | | 418 958.00 | 418 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 957.00 | 59 795.00 | 490 162.00 | 549 957.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 283.00 | 261 555.00 | | 181 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 944.00 | -80 271.00 | | 22 944.00 |
DL TOTAL (I) | 215 228.00 | 192 283.00 | | 215 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 94.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 996.00 | 74 871.00 | | 66 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 185.00 | 252 345.00 | | 147 185.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 633.00 | | 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 033.00 | 97 761.00 | | 59 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 934.00 | 425 706.00 | | 274 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 162.00 | 617 990.00 | | 490 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 934.00 | | | 274 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 94.00 | | 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 879.00 | | | 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 159.00 | | 543 159.00 | 543 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 159.00 | | 543 159.00 | 543 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 941.00 | 187 318.00 | | 236 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 91 598.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 91 598.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -91 580.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 470.00 | 752 370.00 | | 899 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 525.00 | 832 642.00 | | 876 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 944.00 | -80 271.00 | | 22 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 606.00 | | 4 278.00 | 126 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 577.00 | | 130 999.00 | 2 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | | 11 266.00 | 2 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 618.00 | | 1 115.00 | 51 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 988.00 | | 3 163.00 | 7 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 016.00 | 3 883.00 | 2 577.00 | 56 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 591.00 | 1 778.00 | | 50 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 424.00 | 2 105.00 | 2 577.00 | 5 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
UX Autres créances clients | 312 335.00 | 312 335.00 | | 312 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VC Groupe et associés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 069.00 | 374 069.00 | | 374 069.00 |
VW T.V.A. | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 934.00 | 274 934.00 | | 274 934.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |