| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044.00 | 5 950.00 | 94.00 | 6 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 855.00 | 53 434.00 | 421.00 | 53 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 715.00 | 59 384.00 | 1 331.00 | 60 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 378.00 | | 162 378.00 | 162 378.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CF Disponibilités | 146 072.00 | | 146 072.00 | 146 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 644.00 | | 332 644.00 | 332 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 359.00 | 59 384.00 | 333 975.00 | 393 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 231.00 | | | 246 231.00 |
DH Report à nouveau | -13 521.00 | | | -13 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DL TOTAL (I) | 254 077.00 | | | 254 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 975.00 | | | 333 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 939.00 | | | 88 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 426.00 | | 385 426.00 | 385 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 426.00 | | 385 426.00 | 385 426.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 239.00 | | | 399 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 872.00 | | | 388 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 646.00 | 5 738.00 | | 53 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 646.00 | 5 738.00 | | 53 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 162 378.00 | 162 378.00 | | 162 378.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 419.00 | 168 272.00 | 147.00 | 168 419.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
ST Autres comptes | 128 993.00 | | | 128 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 477.00 | | | 163 477.00 |