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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 078.00 | 332.00 | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 603.00 | 63 161.00 | 3 442.00 | 66 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 489.00 | 67 504.00 | 1 189 984.00 | 1 257 489.00 |
BT Marchandises | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
BZ Autres créances | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CF Disponibilités | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 229.00 | | 132 229.00 | 132 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 718.00 | 67 504.00 | 1 322 214.00 | 1 389 718.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 526 166.00 | | | 526 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
DL TOTAL (I) | 790 917.00 | | | 790 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 758.00 | | | 408 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 296.00 | | | 531 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 214.00 | | | 1 322 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 339.00 | | | 193 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 710.00 | | 1 005 710.00 | 1 005 710.00 |
FG Production vendue services | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 318.00 | | 1 047 318.00 | 1 047 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 758.00 | | | 1 054 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 007.00 | | | 1 010 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 416.00 | 6 088.00 | | 61 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 141.00 | 6 088.00 | | 59 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 758.00 | 70 801.00 | 293 687.00 | 408 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 620.00 | 49 440.00 | 16 180.00 | 65 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 296.00 | 193 339.00 | 293 687.00 | 531 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |