| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 299.00 | 67 940.00 | 32 359.00 | 100 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 068.00 | 67 940.00 | 120 128.00 | 188 068.00 |
BP En cours de production de services | 473 949.00 | | 473 949.00 | 473 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 318.00 | 5 833.00 | 251 485.00 | 257 318.00 |
BZ Autres créances | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
CF Disponibilités | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 067.00 | 5 833.00 | 825 234.00 | 831 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 135.00 | 73 773.00 | 945 362.00 | 1 019 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
CU Autres participations | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 187 694.00 | 160 598.00 | | 187 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 131.00 | 27 096.00 | | 99 131.00 |
DL TOTAL (I) | 291 225.00 | 192 094.00 | | 291 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 299.00 | 230 136.00 | | 208 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 503.00 | 55 249.00 | | 49 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 380.00 | 120 992.00 | | 117 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 597.00 | 183 046.00 | | 246 597.00 |
EA Autres dettes | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 137.00 | 601 780.00 | | 654 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 362.00 | 793 874.00 | | 945 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 137.00 | 394 092.00 | | 634 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 963.00 | | 6 105.00 | 181 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 194.00 | | 6 105.00 | 94 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 443.00 | 9 497.00 | | 58 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 443.00 | 9 497.00 | | 58 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 380.00 | 117 380.00 | | 117 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 313.00 | 128 313.00 | | 128 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 250 318.00 | 250 318.00 | | 250 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 281.00 | 208 281.00 | | 208 281.00 |
VI Groupe et associés | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 790.00 | 326 790.00 | | 326 790.00 |
VW T.V.A. | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 137.00 | 634 137.00 | | 634 137.00 |