| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 769.00 | 2 969.00 | 1 800.00 | 4 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 915.00 | 14 465.00 | 2 450.00 | 16 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138.00 | 395.00 | 1 743.00 | 2 138.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 372.00 | 395.00 | 20 977.00 | 21 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 287.00 | 14 860.00 | 23 427.00 | 38 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 243.00 | -56 198.00 | | -51 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 606.00 | 4 955.00 | | 4 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363.00 | -1 243.00 | | 3 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 3 290.00 | | 5 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 744.00 | | |
EA Autres dettes | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 064.00 | 19 002.00 | | 20 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 427.00 | 17 759.00 | | 23 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 064.00 | 19 002.00 | | 20 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VC Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 115.00 | 6 465.00 | 650.00 | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |