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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 758 676.00 | 306 499.00 | 452 176.00 | 758 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 785.00 | 308 608.00 | 530 176.00 | 838 785.00 |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CF Disponibilités | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 636.00 | | 79 636.00 | 79 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 421.00 | 308 608.00 | 609 813.00 | 918 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
DL TOTAL (I) | 152 853.00 | | | 152 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 960.00 | | | 456 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 813.00 | | | 609 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 538.00 | | | 109 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 120.00 | | 129 120.00 | 129 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 120.00 | | 129 120.00 | 129 120.00 |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 384.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 341.00 | | | 185 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 926.00 | | | 136 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 170.00 | | | 902 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 385.00 | 838 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 385.00 | 838 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 170.00 | | | 902 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 054.00 | 40 384.00 | 22 829.00 | 291 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 054.00 | 40 384.00 | 22 829.00 | 291 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 000.00 | 74 578.00 | 306 452.00 | 422 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 960.00 | 109 538.00 | 306 452.00 | 456 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
ST Autres comptes | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 908.00 | | | 24 908.00 |