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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | 239.00 | 1 467.00 | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 530.00 | 2 451.00 | 2 079.00 | 4 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 637.00 | 2 690.00 | 3 947.00 | 6 637.00 |
BT Marchandises | 942 983.00 | | 942 983.00 | 942 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BZ Autres créances | 69 522.00 | | 69 522.00 | 69 522.00 |
CF Disponibilités | 682 426.00 | | 682 426.00 | 682 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 964.00 | | 1 700 964.00 | 1 700 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 602.00 | 2 690.00 | 1 704 911.00 | 1 707 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 256 543.00 | | | 256 543.00 |
DH Report à nouveau | | 220 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 792.00 | 36 780.00 | | 44 792.00 |
DL TOTAL (I) | 309 585.00 | 264 793.00 | | 309 585.00 |
DP Provisions pour risques | 193 000.00 | 170 639.00 | | 193 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 000.00 | 170 639.00 | | 193 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 000.00 | 111 500.00 | | 567 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 458.00 | 123 965.00 | | 334 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 929.00 | 105 844.00 | | 231 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 545.00 | 72 714.00 | | 67 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 102.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 325.00 | 414 126.00 | | 1 202 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 911.00 | 849 559.00 | | 1 704 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 325.00 | 414 126.00 | | 1 202 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 000.00 | 111 500.00 | | 567 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 639.00 | 86 000.00 | 63 639.00 | 170 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 639.00 | 86 000.00 | 63 639.00 | 170 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 929.00 | 231 929.00 | | 231 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
VI Groupe et associés | 334 458.00 | 334 458.00 | | 334 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 325.00 | 1 202 325.00 | | 1 202 325.00 |