| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520.00 | 3 383.00 | 1 137.00 | 4 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 273.00 | 21 057.00 | 13 216.00 | 34 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 614.00 | 73 865.00 | 87 749.00 | 161 614.00 |
BT Marchandises | 61 808.00 | 1 300.00 | 60 508.00 | 61 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 530.00 | 572.00 | 599 957.00 | 600 530.00 |
BZ Autres créances | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
CF Disponibilités | 338 239.00 | | 338 239.00 | 338 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 857.00 | 1 872.00 | 1 047 984.00 | 1 049 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 471.00 | 75 737.00 | 1 135 734.00 | 1 211 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 690.00 | 49 424.00 | 266.00 | 49 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 214 173.00 | 164 988.00 | | 214 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 233.00 | 49 185.00 | | 14 233.00 |
DL TOTAL (I) | 298 806.00 | 284 573.00 | | 298 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | 27 535.00 | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 429.00 | 315 556.00 | | 356 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 584.00 | 83 060.00 | | 168 584.00 |
EA Autres dettes | 109 743.00 | 1 225.00 | | 109 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 928.00 | 427 377.00 | | 836 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 734.00 | 711 950.00 | | 1 135 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 192.00 | 427 377.00 | | 663 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 256.00 | 65 669.00 | 1 617 925.00 | 1 552 256.00 |
FG Production vendue services | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 935.00 | 65 669.00 | 1 634 604.00 | 1 568 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 746.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 10.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 13 825.00 | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 834.00 | 1 733 309.00 | | 1 656 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 601.00 | 1 684 124.00 | | 1 642 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 233.00 | 49 185.00 | | 14 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 351.00 | | 37 263.00 | 133 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 59 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 161 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 639.00 | | 2 154.00 | 36 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 110.00 | | 35 110.00 | 33 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 180.00 | 5 685.00 | | 68 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 047.00 | 1 378.00 | | 48 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 133.00 | 4 307.00 | | 20 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 572.00 | | | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 429.00 | 356 429.00 | | 356 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 743.00 | 109 743.00 | | 109 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 599 843.00 | 599 843.00 | | 599 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 26 264.00 | 160 184.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 029.00 | 684 919.00 | 3 110.00 | 688 029.00 |
VW T.V.A. | 95 437.00 | 95 437.00 | | 95 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 928.00 | 663 192.00 | 160 184.00 | 836 928.00 |