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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 205.00 | 51 685.00 | 3 520.00 | 55 205.00 |
040 Immobilisations financières | 263 800.00 | | 263 800.00 | 263 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 766.00 | 63 446.00 | 267 320.00 | 330 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 092.00 | | 121 092.00 | 121 092.00 |
072 Créances – Autres | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
084 Disponibilités | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 833.00 | | 192 833.00 | 192 833.00 |
110 Total général Actif | 523 599.00 | 63 446.00 | 460 153.00 | 523 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 142 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 003.00 | | | 300 003.00 |
242 Autres charges externes. | 118 118.00 | | | 118 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 125.00 | | | 197 125.00 |
252 Charges sociales | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 969.00 | | | 323 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 966.00 | | | -23 966.00 |
294 Charges financières | 605.00 | | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 662.00 | | | -24 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 456.00 | | | 327 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 914.00 | | | 9 914.00 |