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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 329.00 | 18 263.00 | 2 066.00 | 20 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 929.00 | 26 957.00 | 7 972.00 | 34 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 844.00 | 47 420.00 | 82 425.00 | 129 844.00 |
BT Marchandises | 282 977.00 | | 282 977.00 | 282 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BZ Autres créances | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 254 400.00 | | 254 400.00 | 254 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 180.00 | | 590 180.00 | 590 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 025.00 | 47 420.00 | 672 605.00 | 720 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 398.00 | | | 137 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
DL TOTAL (I) | 207 297.00 | | | 207 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 609.00 | | | 246 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 744.00 | | | 135 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 723.00 | | | 71 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 308.00 | | | 465 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 605.00 | | | 672 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 644.00 | | | 233 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 136.00 | 3 349.00 | 1 217 485.00 | 1 214 136.00 |
FG Production vendue services | 104 211.00 | | 104 211.00 | 104 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 347.00 | 3 349.00 | 1 321 696.00 | 1 318 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 767.00 | | | 1 328 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 669.00 | | | 1 267 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 781.00 | | 3 064.00 | 126 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 194.00 | | 3 064.00 | 52 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 161.00 | 4 259.00 | | 43 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 344.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 305.00 | 3 915.00 | | 41 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 744.00 | 135 744.00 | | 135 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 021.00 | 14 356.00 | 231 664.00 | 246 021.00 |
VI Groupe et associés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 806.00 | 44 720.00 | 87.00 | 44 806.00 |
VW T.V.A. | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 394.00 | 227 730.00 | 231 664.00 | 459 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
ST Autres comptes | 97 234.00 | | | 97 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
YT Sous‐traitance | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 254.00 | | | 255 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 862.00 | | | 135 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |