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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 061.00 | | 264 061.00 | 264 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 220 875.00 | 46 521.00 | 174 354.00 | 220 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 036.00 | 45 216.00 | 64 820.00 | 110 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 802.00 | 95 740.00 | 98 063.00 | 193 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 182.00 | 188 676.00 | 602 506.00 | 791 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 199.00 | | 425 199.00 | 425 199.00 |
BZ Autres créances | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
CF Disponibilités | 262 754.00 | | 262 754.00 | 262 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 122.00 | | 769 122.00 | 769 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 304.00 | 188 676.00 | 1 371 628.00 | 1 560 304.00 |
CU Autres participations | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 276 267.00 | 239 816.00 | | 276 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 763.00 | 61 451.00 | | 177 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 896.00 | 24 142.00 | | 18 896.00 |
DL TOTAL (I) | 747 926.00 | 600 409.00 | | 747 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 349.00 | 349 604.00 | | 162 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 532.00 | 97 329.00 | | 233 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 559.00 | 83 241.00 | | 127 559.00 |
EA Autres dettes | 100 236.00 | 566.00 | | 100 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 702.00 | 530 740.00 | | 623 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 628.00 | 1 131 149.00 | | 1 371 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 702.00 | 530 740.00 | | 623 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 194.00 | | 128 988.00 | 662 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 261.00 | | | 265 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 726.00 | | 128 988.00 | 395 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 235.00 | 48 442.00 | | 140 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 035.00 | 48 442.00 | | 139 035.00 |