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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 883 879.00 | | 883 879.00 | 883 879.00 |
BZ Autres créances | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 857.00 | | 903 857.00 | 903 857.00 |
CU Autres participations | 883 879.00 | | 883 879.00 | 883 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 158 630.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 304.00 | 12 117.00 | | 14 304.00 |
DG Autres réserves | 252 811.00 | 230 191.00 | | 252 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 642.00 | 43 728.00 | | 65 642.00 |
DK Provisions réglementées | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
DL TOTAL (I) | 488 600.00 | 458 007.00 | | 488 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 91 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 917.00 | 202 911.00 | | 226 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 257.00 | 125 727.00 | | 148 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 9 606.00 | | 5 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 050.00 | 10 970.00 | | 35 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 257.00 | 440 614.00 | | 415 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 857.00 | 898 621.00 | | 903 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 312.00 | 309 146.00 | | 288 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 071.00 | -6 101.00 | | -5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 513.00 | 60 056.00 | | 80 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 870.00 | 16 329.00 | | 14 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 642.00 | 43 728.00 | | 65 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 879.00 | | | 883 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 879.00 | | | 883 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 705.00 | 99 759.00 | 126 945.00 | 226 705.00 |
VI Groupe et associés | 183 307.00 | 183 307.00 | | 183 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 237.00 | | | 95 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 782.00 | | | 162 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 257.00 | 288 312.00 | 126 945.00 | 415 257.00 |