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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 342.00 | 2 657.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 072 921.00 | 5 617 897.00 | 5 455 023.00 | 11 072 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 712.00 | 160 183.00 | 160 528.00 | 320 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 417 301.00 | 5 779 423.00 | 5 637 878.00 | 11 417 301.00 |
BT Marchandises | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 650.00 | | 122 650.00 | 122 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145 350.00 | 206 236.00 | 2 939 113.00 | 3 145 350.00 |
BZ Autres créances | 97 494.00 | 61 000.00 | 36 494.00 | 97 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 252 391.00 | | 2 252 391.00 | 2 252 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 728 190.00 | 267 236.00 | 5 460 954.00 | 5 728 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 145 492.00 | 6 046 659.00 | 11 098 832.00 | 17 145 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 965.00 | 13 300.00 | | 13 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 090 901.00 | 91 566.00 | | 1 090 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | 2 236 928.00 | 1 438 301.00 | | 2 236 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 199.00 | 798 626.00 | | 927 199.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 325.00 | 2 343 125.00 | | 4 270 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 665 530.00 | 5 783 120.00 | | 5 665 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 390.00 | 10 680.00 | | 7 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 237.00 | 691 942.00 | | 700 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 505.00 | 307 240.00 | | 325 505.00 |
EA Autres dettes | 129 843.00 | 17 319.00 | | 129 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 828 507.00 | 6 810 301.00 | | 6 828 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 098 832.00 | 9 153 426.00 | | 11 098 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 082.00 | 45 000.00 | 958 082.00 | 913 082.00 |
FG Production vendue services | 8 293 054.00 | | 8 293 054.00 | 8 293 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 206 137.00 | 45 000.00 | 9 251 137.00 | 9 206 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 791 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 168 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 236.00 | |
GE Autres charges | | | 659 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 932 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -159.00 | | | -159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 612.00 | 249 546.00 | | 271 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 184 828.00 | 7 514 598.00 | | 10 184 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 257 629.00 | 6 715 972.00 | | 9 257 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 199.00 | 798 626.00 | | 927 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 877 756.00 | 2 244 529.00 | | 3 877 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 237.00 | 700 237.00 | | 700 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 844.00 | 129 844.00 | | 129 844.00 |
UX Autres créances clients | 3 145 351.00 | 3 145 351.00 | | 3 145 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 665 531.00 | 1 938 476.00 | 3 713 817.00 | 5 665 531.00 |
VI Groupe et associés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 714.00 | 68 714.00 | | 68 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 237.00 | 3 249 237.00 | | 3 249 237.00 |
VW T.V.A. | 126 678.00 | 126 678.00 | | 126 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 828 508.00 | 3 101 453.00 | 3 713 817.00 | 6 828 508.00 |