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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 8 425.00 | 26 574.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 134 460.00 | 44 665.00 | 89 795.00 | 134 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 959.00 | 52 165.00 | 33 793.00 | 85 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 354.00 | 38 257.00 | 13 096.00 | 51 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 773.00 | 143 514.00 | 163 259.00 | 306 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BZ Autres créances | 69 294.00 | | 69 294.00 | 69 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
CF Disponibilités | 1 370 687.00 | | 1 370 687.00 | 1 370 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 860.00 | | 1 535 860.00 | 1 535 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 634.00 | 143 514.00 | 1 699 120.00 | 1 842 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 270.00 | 101 270.00 | | 318 270.00 |
DH Report à nouveau | 917.00 | 705.00 | | 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 106.00 | 217 212.00 | | 229 106.00 |
DL TOTAL (I) | 557 094.00 | 327 987.00 | | 557 094.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 219.00 | 562 696.00 | | 809 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 426.00 | 204 520.00 | | 252 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 809.00 | 96 487.00 | | 74 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 026.00 | 863 704.00 | | 1 137 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 120.00 | 1 191 691.00 | | 1 699 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 848.00 | 704 484.00 | | 1 031 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 641.00 | | 17 133.00 | 289 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 641.00 | | 17 133.00 | 254 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 940.00 | 52 575.00 | 143 514.00 | 90 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | 3 889.00 | 8 426.00 | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 403.00 | 48 686.00 | 135 088.00 | 86 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 426.00 | 252 426.00 | | 252 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 219.00 | 704 041.00 | 105 178.00 | 809 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 274.00 | 86 274.00 | | 86 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 026.00 | 1 031 848.00 | 105 178.00 | 1 137 026.00 |