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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 516.00 | 4 469.00 | 6 047.00 | 10 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 391.00 | 13 337.00 | 3 055.00 | 16 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 685.00 | 461 309.00 | 490 376.00 | 951 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 840.00 | | 162 840.00 | 162 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 432.00 | 479 115.00 | 662 317.00 | 1 141 432.00 |
BT Marchandises | 5 502 110.00 | 62 583.00 | 5 439 527.00 | 5 502 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 036 461.00 | | 2 036 461.00 | 2 036 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BZ Autres créances | 2 781 352.00 | | 2 781 352.00 | 2 781 352.00 |
CF Disponibilités | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 366 017.00 | 62 583.00 | 10 303 434.00 | 10 366 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 507 449.00 | 541 698.00 | 10 965 750.00 | 11 507 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 626 381.00 | | | 1 626 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 403.00 | | | -3 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 978.00 | | | 2 172 978.00 |
DP Provisions pour risques | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268 210.00 | | | 6 268 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 604.00 | | | 324 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 172.00 | | | 1 497 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 374.00 | | | 520 374.00 |
EA Autres dettes | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 709 847.00 | | | 8 709 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 965 750.00 | | | 10 965 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 385 243.00 | | | 8 385 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 577 890.00 | 3 570.00 | 46 581 460.00 | 46 577 890.00 |
FG Production vendue services | 2 077 669.00 | | 2 077 669.00 | 2 077 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 655 558.00 | 3 570.00 | 48 659 128.00 | 48 655 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 841 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 399 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 806 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 798 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 662.00 | | | -10 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 847 358.00 | | | 48 847 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 850 761.00 | | | 48 850 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 403.00 | | | -3 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 306.00 | | 24 126.00 | 1 117 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 806.00 | | 21 786.00 | 956 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 500.00 | | 2 340.00 | 160 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 162.00 | 85 953.00 | | 393 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 162.00 | 85 953.00 | | 393 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 76 925.00 | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 457.00 | 62 583.00 | 166 457.00 | 166 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 457.00 | 62 583.00 | 166 457.00 | 166 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 457.00 | 139 508.00 | 166 457.00 | 172 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 172.00 | 1 497 172.00 | | 1 497 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 161.00 | 96 161.00 | | 96 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 539.00 | 125 539.00 | | 125 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 840.00 | | 162 840.00 | 162 840.00 |
UX Autres créances clients | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VB T. V. A. | 282 260.00 | 282 260.00 | | 282 260.00 |
VC Groupe et associés | 2 274 593.00 | 2 274 593.00 | | 2 274 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
VI Groupe et associés | 6 268 210.00 | 6 268 210.00 | | 6 268 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VP Divers | 74 926.00 | 74 926.00 | | 74 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 301.00 | 202 301.00 | | 202 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 572.00 | 149 572.00 | | 149 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 285.00 | 2 804 446.00 | 162 840.00 | 2 967 285.00 |
VW T.V.A. | 96 373.00 | 96 373.00 | | 96 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 385 243.00 | 8 385 243.00 | | 8 385 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225 182.00 | | | 225 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
ST Autres comptes | 816 130.00 | | | 816 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 819 129.00 | | | 819 129.00 |
YT Sous‐traitance | 2 035 777.00 | | | 2 035 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 959.00 | | | 128 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 716.00 | | | 289 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 830 039.00 | | | 6 830 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 915 270.00 | | | 2 915 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 820 820.00 | | | 3 820 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |