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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 752.00 | 101 362.00 | 29 390.00 | 130 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 228.00 | 42 255.00 | 21 973.00 | 64 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 233.00 | 189 167.00 | 227 065.00 | 416 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BT Marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
BZ Autres créances | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
CF Disponibilités | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 790.00 | | 155 790.00 | 155 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 024.00 | 189 167.00 | 382 856.00 | 572 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 230.00 | -99 207.00 | | -93 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 566.00 | 5 976.00 | | 13 566.00 |
DL TOTAL (I) | 90 335.00 | 76 769.00 | | 90 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 799.00 | 164 661.00 | | 115 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 317.00 | 66 817.00 | | 56 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 449.00 | 20 956.00 | | 20 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 603.00 | 52 034.00 | | 79 603.00 |
EA Autres dettes | 20 351.00 | 19 675.00 | | 20 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 520.00 | 324 145.00 | | 292 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 856.00 | 400 914.00 | | 382 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 520.00 | 208 346.00 | | 292 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 676.00 | | 147 676.00 | 147 676.00 |
FD Production vendue biens | 248 533.00 | | 248 533.00 | 248 533.00 |
FG Production vendue services | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 194.00 | | 422 194.00 | 422 194.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 604.00 | |
GE Autres charges | | | 21 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 680.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 897.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 680.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | -680.00 | | -1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 694.00 | 273 777.00 | | 425 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 127.00 | 267 801.00 | | 412 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 566.00 | 5 976.00 | | 13 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 046.00 | | 3 187.00 | 413 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 694.00 | | 2 287.00 | 192 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 802.00 | | 900.00 | 21 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 563.00 | 37 605.00 | | 151 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 946.00 | 8 604.00 | | 36 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 616.00 | 29 001.00 | | 114 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
UX Autres créances clients | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 381.00 | 82 381.00 | | 82 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 799.00 | 39 457.00 | 76 342.00 | 115 799.00 |
VI Groupe et associés | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 227.00 | 142 227.00 | | 142 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 785.00 | 149 785.00 | | 149 785.00 |
VW T.V.A. | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 521.00 | 216 179.00 | 76 342.00 | 292 521.00 |