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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 751.00 | 186.00 | 68 565.00 | 68 751.00 |
AP Constructions | 510 728.00 | 136 373.00 | 374 355.00 | 510 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 529.00 | 554 245.00 | 442 285.00 | 996 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 160.00 | 26 190.00 | 106 970.00 | 133 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 518 649.00 | | 518 649.00 | 518 649.00 |
BF Prêts | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 099.00 | 716 993.00 | 1 546 106.00 | 2 263 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 123.00 | | 130 123.00 | 130 123.00 |
BZ Autres créances | 1 427 823.00 | | 1 427 823.00 | 1 427 823.00 |
CF Disponibilités | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 023.00 | | 1 586 023.00 | 1 586 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 186.00 | 716 993.00 | 3 133 192.00 | 3 850 186.00 |
CU Autres participations | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DH Report à nouveau | -132 573.00 | -83 708.00 | | -132 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 976.00 | -48 865.00 | | 5 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436 039.00 | 490 023.00 | | 436 039.00 |
DL TOTAL (I) | 417 332.00 | 465 339.00 | | 417 332.00 |
DP Provisions pour risques | 1 063.00 | 85.00 | | 1 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063.00 | 85.00 | | 1 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 213.00 | 525 897.00 | | 397 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 853.00 | 1 362 755.00 | | 1 792 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 543.00 | 183 982.00 | | 459 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 189.00 | 47 068.00 | | 65 189.00 |
EA Autres dettes | | 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 714 797.00 | 2 120 226.00 | | 2 714 797.00 |
ED (V) | | 7.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 192.00 | 2 585 658.00 | | 3 133 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 250.00 | 178 680.00 | 199 930.00 | 21 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 250.00 | 178 680.00 | 199 930.00 | 21 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 325 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 984.00 | 47 984.00 | | 53 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 984.00 | 47 984.00 | | 53 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 984.00 | 47 984.00 | | 53 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 319.00 | 276 910.00 | | 598 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 343.00 | 325 775.00 | | 592 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 976.00 | -48 865.00 | | 5 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 632.00 | 190 361.00 | | 526 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 632.00 | 190 361.00 | | 526 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85.00 | 1 063.00 | 85.00 | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | 1 063.00 | 85.00 | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 792 853.00 | 1 792 853.00 | | 1 792 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 543.00 | 459 543.00 | | 459 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 213.00 | 79 737.00 | 313 912.00 | 397 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558 009.00 | 1 558 009.00 | | 1 558 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 450.00 | 1 558 009.00 | 20 441.00 | 1 578 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 797.00 | 2 397 321.00 | 313 912.00 | 2 714 797.00 |