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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 464.00 | 76 024.00 | 19 440.00 | 95 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 489.00 | 65 446.00 | 132 044.00 | 197 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 340.00 | | 211 340.00 | 211 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 623.00 | 141 470.00 | 363 154.00 | 504 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 246.00 | | 131 246.00 | 131 246.00 |
BZ Autres créances | 96 845.00 | | 96 845.00 | 96 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 811.00 | | 560 811.00 | 560 811.00 |
CF Disponibilités | 732 306.00 | | 732 306.00 | 732 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 340.00 | | 1 529 340.00 | 1 529 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 963.00 | 141 470.00 | 1 892 494.00 | 2 033 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 370.00 | | | 211 370.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 242.00 | 283 365.00 | | 562 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 209.00 | 278 877.00 | | 428 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 651.00 | 694 442.00 | | 1 122 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 249.00 | 96 336.00 | | 78 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 14 731.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042.00 | 4 728.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 402.00 | 153 758.00 | | 20 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 040.00 | 141 688.00 | | 160 040.00 |
EA Autres dettes | 27 854.00 | 10 766.00 | | 27 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 076.00 | 383 224.00 | | 482 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 843.00 | 805 232.00 | | 769 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 494.00 | 1 499 674.00 | | 1 892 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 969.00 | 727 014.00 | | 709 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 967.00 | | 47 657.00 | 456 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 555.00 | | 909.00 | 94 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 313.00 | | 5 177.00 | 192 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 099.00 | | 41 571.00 | 170 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 732.00 | 36 737.00 | | 104 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 852.00 | 16 172.00 | | 59 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 880.00 | 20 565.00 | | 44 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 076.00 | 482 076.00 | | 482 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 340.00 | 211 340.00 | | 211 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 131 246.00 | 131 246.00 | | 131 246.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 218.00 | 18 344.00 | 59 874.00 | 78 218.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 567.00 | 90 567.00 | | 90 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 144.00 | 444 144.00 | | 444 144.00 |
VW T.V.A. | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 801.00 | 708 927.00 | 59 874.00 | 768 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 943.00 | 6 692.00 | | 5 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 152.00 | 89 267.00 | | 48 152.00 |
ST Autres comptes | 70 710.00 | 69 573.00 | | 70 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 180.00 | 66 529.00 | | 85 180.00 |
YT Sous‐traitance | 29 006.00 | 20 844.00 | | 29 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | 865.00 | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 635.00 | 7 557.00 | | 7 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 462.00 | 236 148.00 | | 290 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 134.00 | 30 463.00 | | 54 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 047.00 | 246 213.00 | | 233 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |