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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
AP Constructions | 3 382.00 | 1 868.00 | 1 514.00 | 3 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 287.00 | 13 539.00 | 4 747.00 | 18 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 323.00 | 9 523.00 | 800.00 | 10 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 956.00 | 35 894.00 | 7 062.00 | 42 956.00 |
BT Marchandises | 100 762.00 | | 100 762.00 | 100 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 243.00 | | 93 243.00 | 93 243.00 |
BZ Autres créances | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 124 314.00 | | 124 314.00 | 124 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 628.00 | | 320 628.00 | 320 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 585.00 | 35 894.00 | 327 690.00 | 363 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
DH Report à nouveau | 103 233.00 | 64 940.00 | | 103 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 175.00 | 38 292.00 | | 38 175.00 |
DL TOTAL (I) | 186 446.00 | 148 271.00 | | 186 446.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699.00 | 6 252.00 | | 2 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 173.00 | 16 131.00 | | 16 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 438.00 | 97 608.00 | | 83 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 283.00 | 37 377.00 | | 36 283.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 2 332.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 244.00 | 159 703.00 | | 141 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 690.00 | 307 974.00 | | 327 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 396.00 | 155 263.00 | | 140 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 106.00 | | 3 850.00 | 39 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 144.00 | | 3 850.00 | 28 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 936.00 | 3 958.00 | | 31 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 974.00 | 3 958.00 | | 20 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 438.00 | 83 438.00 | | 83 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 93 244.00 | 93 244.00 | | 93 244.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949.00 | 101.00 | 848.00 | 949.00 |
VI Groupe et associés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |
VW T.V.A. | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 244.00 | 140 396.00 | 848.00 | 141 244.00 |