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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | 442.00 | 782.00 | 1 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 724.00 | 442.00 | 8 282.00 | 8 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 901.00 | 8 335.00 | 120 565.00 | 128 901.00 |
BZ Autres créances | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CF Disponibilités | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 216.00 | 8 335.00 | 140 880.00 | 149 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 940.00 | 8 777.00 | 149 162.00 | 157 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
DL TOTAL (I) | 65 726.00 | | | 65 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
EA Autres dettes | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 437.00 | | | 83 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 162.00 | | | 149 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 437.00 | | | 83 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 471.00 | | 240 471.00 | 240 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 471.00 | | 240 471.00 | 240 471.00 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 335.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 626.00 | | | 240 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 509.00 | | | 218 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224.00 | | 7 500.00 | 1 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 408.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 408.00 | | 34.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 462.00 | | | 113 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 021.00 | 123 083.00 | 22 938.00 | 146 021.00 |
VW T.V.A. | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 437.00 | 83 437.00 | | 83 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
ST Autres comptes | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 855.00 | | | 80 855.00 |