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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852 375.00 | 454 657.00 | 397 717.00 | 852 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 554.00 | | 191 554.00 | 191 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 856.00 | 59 134.00 | 78 721.00 | 137 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 909.00 | | 110 909.00 | 110 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 769.00 | 513 792.00 | 807 977.00 | 1 321 769.00 |
BN En cours de production de biens | 1 429 505.00 | | 1 429 505.00 | 1 429 505.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 156 546.00 | | 5 156 546.00 | 5 156 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220 897.00 | 15 832.00 | 4 205 065.00 | 4 220 897.00 |
BZ Autres créances | 1 263 144.00 | 82 398.00 | 1 180 746.00 | 1 263 144.00 |
CF Disponibilités | 1 459 892.00 | | 1 459 892.00 | 1 459 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 227.00 | | 106 227.00 | 106 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 206 706.00 | 98 230.00 | 12 108 476.00 | 12 206 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 528 475.00 | 612 021.00 | 12 916 454.00 | 13 528 475.00 |
CU Autres participations | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 788.00 | 646 771.00 | | 1 233 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 307.00 | 587 017.00 | | 397 307.00 |
DK Provisions réglementées | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 095.00 | 1 244 788.00 | | 1 642 095.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 721.00 | 751 182.00 | | 642 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 393 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 786.00 | 2 476 019.00 | | 2 679 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 007.00 | 1 713 746.00 | | 1 517 007.00 |
EA Autres dettes | 101 469.00 | 13 835.00 | | 101 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 333 375.00 | 4 757 962.00 | | 6 333 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 274 358.00 | 10 106 430.00 | | 11 274 358.00 |
ED (V) | | 5 080.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 916 454.00 | 11 430 468.00 | | 12 916 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 981 253.00 | 11 274 358.00 | | 6 981 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 796.00 | 642 721.00 | | 30 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 015 535.00 | 2 975 424.00 | 28 990 960.00 | 26 015 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 015 535.00 | 2 975 424.00 | 28 990 960.00 | 26 015 535.00 |
FM Production stockée | | | 1 309 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 299 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 887 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 715 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 434 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 832.00 | |
GE Autres charges | | | 600 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 068 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 826.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 63 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 166 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 232.00 | 23 982.00 | | 4 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 599.00 | 25 882.00 | | 91 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 878.00 | 31 898.00 | | 16 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 378.00 | 3 897.00 | | 181 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 149 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 256.00 | 185 719.00 | | 198 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 657.00 | -159 837.00 | | -106 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 440.00 | 293 786.00 | | 211 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 042 153.00 | 25 133 105.00 | | 31 042 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 644 846.00 | 24 546 088.00 | | 30 644 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 307.00 | 587 017.00 | | 397 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 187.00 | 9 910.00 | | 33 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 770.00 | | 1 208 735.00 | 1 039 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 515 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 612.00 | 139 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 519.00 | 747 217.00 | 1 321 769.00 | 179 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 519.00 | 176 086.00 | 1 043 929.00 | 179 519.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 519.00 | 137 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 483.00 | | 634 050.00 | 765 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 288.00 | | 45 087.00 | 148 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 999.00 | | 529 597.00 | 125 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 111.00 | 262 907.00 | 50 226.00 | 301 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 635.00 | 218 022.00 | | 236 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 476.00 | 44 885.00 | 50 226.00 | 64 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 74 242.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 655.00 | | 187 655.00 | 187 655.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 832.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 515.00 | | 8 117.00 | 90 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 170.00 | 15 832.00 | 195 772.00 | 278 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 420.00 | 15 832.00 | 275 022.00 | 357 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 832.00 | 187 655.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 786.00 | 2 679 786.00 | | 2 679 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 845.00 | 150 845.00 | | 150 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 044.00 | 362 044.00 | | 362 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 469.00 | 101 469.00 | | 101 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 333 375.00 | 6 333 375.00 | | 6 333 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 909.00 | | | 110 909.00 |
UX Autres créances clients | 4 204 919.00 | | | 4 204 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
VB T. V. A. | 368 901.00 | | | 368 901.00 |
VC Groupe et associés | 371 614.00 | | | 371 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 721.00 | 642 721.00 | | 642 721.00 |
VI Groupe et associés | 393 686.00 | 393 686.00 | | 393 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 742.00 | | | 250 742.00 |
VP Divers | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 368.00 | | | 259 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 227.00 | | | 106 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 701 177.00 | 5 590 268.00 | 110 909.00 | 5 701 177.00 |
VW T.V.A. | 963 463.00 | 963 463.00 | | 963 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 274 358.00 | 11 274 358.00 | | 11 274 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |